Штанговые котировки резко снизились из-за пессимистичных информации EIA и на фоне повысившихся шансов, что ОПЕК+ согласует углубление добычи. Основным событием на нефтяном рынке в первой половине дня в среду стали сведения о том, что ОАЭ приблизились к достижению компромисса с ОПЕК+ и имеют все шансы получить более высокую квоту добычи в следующий год. Это позволит всем соучастникам ОПЕК+ приступить к постепенному наращиванию нефтедобычи в грядущие месяцы. Министерство энергетики ОАЭ выпустило положение, в котором говорится, что переговоры ведутся, однако соглашение со всеми участниками ОПЕК+ счастливо не достигнуто. По словам информированного родника, имя которого не разглашается, ОПЕК+ скоро назначит новую дату заседания.
На свой взгляд, если участники ОПЕК+ придут к договору, это будет означать ежемесячное увеличение добычи вновь на 0,5 млн барр./сут инициируя с сентября и до конца года, т. е. в общей трудности добыча вырастет на 2 млн барр./сут. Подобный сценарий не окажет давления на базар нефти, поскольку у инвесторов появится уверенность о объемов предложения нефти на следующие один с половиной года (соглашение будет продлено до баста 2022 года, а риски его срыва и неуправляемого увеличения поставок существенно сократятся. Кроме такого, с 2К20 ОПЕК+ следует очень осторожной стратегии и повышает поставки, только если спрос превышает постановка (т. к. сохраняются высокие риски, связанные с пандемией и ватерпасом спроса. Дополнительным сильным фактором поддержки про нефтяного рынка стало недавнее сообщение о книга, что переговоры по ядерному соглашению с Ираном запечатлеваются до середины августа.
После появления известий о переговорах ОПЕК+ на нефтяном рынке отслеживалось колебание котировок. Затем они упали положительно на $3/барр. с вчерашнего внутридневного максимума к оценке $73,8/барр. после пессимистичной еженедельной статистики Управления энергетической данных США (EIA, которая была опубликована с задержкой практически на час. По данным EIA, запасы нефти сначала снизились (на 7,9 млн барр., вопрос на бензин упал (после рекордно высочайших показателей за неделю в начале июля, а припасы бензина и дистиллятов увеличились. Добыча нефти в Америка повысилась на 0,1 млн барр./сут — симпатия растет на протяжении четырех из заключительных шести недель за счет месторождений в участке Мексиканского залива, на которых завершились ремонтно-предупредительные работы. По итогам среды цена сентябрьских фьючерсов Брент запечатлелась на отметке $74,76/барр., на $1,73/барр. далее, чем во вторник.
Этим утром котировки Брент пробуют стабилизироваться выше $74/барр., несмотря в то что ВВП Китая в 2К21 вырос менее, чем ожидалось. Инвесторы ждут июльского доклада ОПЕК, еженедельных данных по первичным заказам на пособие по безработице и июньского доклада по промышленному производству в США, а также 2-ой дня выступления главы ФРС в Конгрессе. Я думаем, что сегодня цены на мальта Брент попробуют стабилизироваться выше $74/барр. за падения в среду, а ожидаемо оптимистичный отчет ОПЕК возможно поддержать котировки во второй половине дня.
Котировки золота вымахали после заявлений председателя ФРС. Вчера расценки на золото резко выросли, с $1 805 вне унцию до $1 830 за унцию, в фоне снижения доходности 10-летних южноамериканских гособлигаций с 1,42% до 1,35% во момент торгов в США. Пара EUR/USD выросла с 1,178 пред 1,184, что стало дополнительной поддержкой про котировок золота. Июньский индекс цен изготовителей в США оказался выше прогнозов: по сопоставлению с маем он вырос на 0,8% (предполагалось увеличение на 0,5%, а относительно июня 2020 возраст — на 7,3% (консенсус-прогноз был 6,7%. Сие стало сдерживающим фактором для цен в золото, однако оно снова стало становиться дороже на фоне мягкой риторики председателя ФРС Джерома Пауэлла, некоторый выступил в Конгрессе США. Глава Федрезерва декалитр понять, что пока слишком рано сворачивать фискальные мероприятия поддержки, т. к. еще не достигнут значительный шаг в восстановлении экономики. Также Джером Пауэлл просигнализировал, который инфляция ускоряется быстрее, чем ожидалось, однако, по мнению Федерезерва, это временное картина. По его словам, ведомство располагает довольным набором инструментов, чтобы предотвратить дальнейшее приближение инфляции, если ее темпы будут кардинально превышать целевые 2% «в течение шести месяцев или же около того». Такая риторика повергла к резкому подорожанию золота, до $1 830 вне унцию, что выше 200-дневного скользящего посредственного.
На момент написания этого комментария котировки золота колыхаются вблизи $1 830 за унцию. Сегодня трейдеры ждут выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе, публикации июльского индекса производственной энергичности в штате Нью-Йорк, данных по промпроизводству вне июнь и первичным заявкам на пособие после безработице в США. Мы ожидаем, что Джером Пауэлл, живо всего, снова заявит, что считает приближение инфляции временным явлением и что пока никак не время сокращать программу стимулирования экономики. Котировки золота имеют все шансы проверить на прочность сопротивление около $1 840 вне унцию.